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北京青爱教育基金会2015年度专项报告

返回列表加入收藏加入收藏 来源:青爱 发布日期:2017-06-01 浏览:-|

北京青爱教育基金会

《财务报表专项信息》的审核报告

鼎立会【2016】10-514号

青爱教育基金会:

我们接受委托,在审计了贵基金会的2015年度财务报表(包括2015年12月31日资产负债表,2015年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注)的基础上,审核了贵基金会编制的《2015年度工作报告》中涉及的财务专项信息。

一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》(国务院令第400号)等有关文件的规定,贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告,年度工作报告应当包括:财务会计报告、注册会计师审计报告,开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动的情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵公司管理层的责任,这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上,对贵基金会编制的《2015年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核,对其是否遵循了《基金会管理条例》的规定发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对贵公司是否按照相关规定编制《2015年度工作报告》中涉及的财务专项信息,以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序,以获取相关的审核证据。

我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。

三、《2015年度工作报告》中涉及的财务专项信息

     1、《2015年度工作报告》三(三)公益支出情况

公益事业支出、工作人员工资福利和行政办公支出比例

项     目

数     额

上年末基金余额

1,823,673.20

本年度总支出

5,683,974.29

本年度用于公益事业的支出

5,110,840.87

工作人员工资福利支出

173,346.65

行政办公支出

242,171.54

其他支出

157,615.23

本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例

280.25%

本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例

7.31%

 

2、《2015年度工作报告》三(四)大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人

本年捐赠额(人民币元)

用途

现金

非现金

本山传媒有限公司

4,000,000.00

0.00

本山项目

中华少年儿童慈善救助基金会

420,753.41

0.00

99公益日救助基金

河仁项目

358,696.40

0.00

河仁项目

合计

4,779,449.81

0.00

 

3、《2015年度工作报告》三(六)重大公益项目收支明细表

项目名称

收入

支出

直接用于受助人的款物

项目直接运行费用

总计

立项、执行、监督和评估费用

人员

报酬

租赁房屋、购买和维护固定资产费用

宣传推广费用

其他

费用

小计

 

本山项目

4,000,000.00

1,063,920.00

0.00

551,165.97

233,062.50

452,601.00

1,409,069.43

2,645,898.90

3,709,818.90

河仁项目

358,696.40

0.00

119,958.40

0.00

0.00

0.00

238,738.00

358,696.40

358,696.40

合  计

4,358,696.40

1,063,920.00

119,958.40

551,165.97

233,062.50

452,601.00

1,647,807.43

3,004,595.30

4,068,515.30

 

4、《2015年度工作报告》三(七)重大公益项目大额支付对象

项目名称

大额支付对象

支付金额

(人民币元)

占年度公益总支出比例

用途

本山项目

北京师范大学教育基金会

200,000.00

3.91%

支持北京师范大学性教育政策体系的国际比较研究

本山项目

北京智园塾企业文化有限公司

359,801.00

7.04%

青爱工程2015年度种子师资培训

本山项目

大盈江公益慈善协会

1,700,000.00

33.26%

云南德宏本山项目

本山项目

青海省社会科学界联合会

200,000.00

3.91%

开展青爱工程合作

河仁项目

公域合力管理咨询(北京)有限责任公司

119,958.40

2.35%

青爱工程---河仁项目

合    计

 

2,579,759.40

50.48%

 

 

5、《2015年度工作报告》三(八)委托理财

无。

6、《2015年度工作报告》三(九)投资收益

产生投资收益的来源

本年发生额

(人民币元)

上年发生额

(人民币元)

民生银行理财产品

373,495.37

0.00

新疆正生农业资源开发研究院(有限公司)

147,800.00

147,800.00

河南潢发置业有限责任公司

600,000.00

0.00

新疆正生农业资源开发研究院(有限公司)

201,789.04

0.00

合  计

1,323,084.41

147,800.00

7、《2015年度工作报告》三(十)关联方关系及关联方交易

(1)、关联方未结算预收项目余额

企业名称

年初账面余额

年末账面余额

金额

(人民币元)

占当年总预收百分比

金额

(人民币元)

占当年总预收百分比

预收账款:

 

 

 

 

中华少年儿童慈善救助基金会

1,300,000.00

100%

1,300,000.00

7.51%

本山传媒有限公司

0.00

0%

16,000,000.00

92.49%

合     计

1,300,000.00

100%

17,300,000.00

100%

 

四、审核意见

我们认为,贵基金会《2015年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息,在所有重大方面遵循了《基金会管理条例》的规定,未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息,上述《2015年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2015年度工作报告》时使用,不得用作任何其他目的。

 

 

北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司      中国注册会计师:

               

            中国·北京                    中国注册会计师:

                             

                                          2016年03月23日

本文标签:青爱信息 青爱年度报告 青爱工作站

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